第四篇:HFM产品的折算-中

上一篇我们讲了HFM系统默认的折算逻辑，这一篇我们讲自定义折算逻辑。

在HFM系统的建设过程中，系统默认折算逻辑是按照科目属性选择汇率进行折算，并且可配置是否使用PVA折算方法。那么如果是权益类目按照历史汇率折算或者对于关联了Movement科目的折算，要如何实现呢？这便是我们这一篇和下一篇要讲的所谓自定义折算逻辑，就是在系统标准折算逻辑基础上，我们通过Rules规则再定义的特殊的折算逻辑。

这篇我们先介绍关联了自定义维度Movement科目的系统折算实现方法。

其实我们这一篇所讲的特殊折算逻辑，在Oracle的关账合并云服务（FCCS）中，都已进行了标准化的定义。也就是说，通过这些年HFM系统的实施经验，很多合并过程中的计算折算逻辑都已经在FCCS中进行了固化，这就是所谓的最佳实践吧。所以学习了这一篇，基本上也了解了Oracle关账合并云的折算逻辑，虽不100%一样，但是理念与思路是一致的，再去看FCCS的时候，会更容易理解一点。

OK，言归正传吧。

1、HFM系统基础设置

(1)AppSetting的设置：

(2)Account的相关属性设置：

(3)自定义维度4-Movement的设置:

(4)Account和自定义维度Movement组合：

2、自定义折算逻辑介绍

(1)2016年12月，本位币人民币(EC)，父级币种美元(PC)

ClosingRate= 6.00，AverageRate =6.50

(2)2017年1月，本位币人民币(EC)，父级币种美元(PC)

ClosingRate= 6.50，AverageRate =6.70

注：EC=<Entity Currency>; PC=<Parent Currency>

3、HFM系统折算规则编写

示例：

说明1：

HS.EXP赋值函数的写法中，等号左边(目的值的维度)只可以指定科目(Account)，自定义维度(Custom)，关联方(ICP)和视图(View)，如果想指定目的值放在某个值维度(Value)上，则需要使用条件。大家会发现上面示例中，对于Value条件的写法是不一样的，因为想指定Value是PC(Parent Currency)或者PCA(Parent Curr Adjs)，需要使用固定函数Hs.Value.IsTransCur和Hs.Value.IsTransCurAdj。这两个函数只可在Sub Calculate()中使用。

说明2：

不是所有科目都会使用上述介绍的Movement折算方法进行折算，因此可以通过科目的UserDefined1-3属性定义表示进行区分，示例如是。